Comarch ERP Optima Moduł dostępowy

Bardzo istotnym czynnikiem w zarządzaniu firmą jest kontrola kondycji finansowej firmy, a w szczególności źródeł uzyskiwanych przychodów, kosztów ponoszonych przez firmę czy też aktualnych należności. Taka kontrola pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych działań związanych np. z redukcją zbędnych wydatków czy zapoznaniem się z bieżącymi zobowiązaniami firmy.

Moduł dostępowy

Moduł dostępowy należący do systemu Comarch ERP Optima służy do faktycznego monitorowania finansów firmy. Jest zintegrowany z wieloma bankami, m.in. Alior Bank, BNP Paribas, Bank Millenium, Citibank, ING Bank Śląski, mBank, Pekao czy Santander.

Na co pozwala Moduł dostępowy?

• Kontrolować przepływ finansów przedsiębiorstwa,
• Zbierać informacje dotyczące płatności związanych z zarejestrowanymi dokumentami w innych modułach,
• Prowadzić wiele kas i rachunków zarówno w złotówkach, jak i innych walutach,
• Pobierać kursy NBP w sposób automatyczny,
• Częściowo rozliczać należności i zobowiązania,
• Automatycznie pobierać kursy NBP,
• Tworzyć różnice kursowe w obcej walucie,
• Generować dokumenty kompensat,
• Definiować dowolną liczbę płatności i przyporządkowywać do rejestru kasowego/bankowego,
• Monitorować należność oraz windykować przy pomocy wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty czy potwierdzeń sald,
• Rozliczać seryjnie dokumenty z preliminarza płatności,
• Kojarzyć płatności i dokumenty na poziomie płatności z faktury,
• Wykonywać zbiorcze zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – zarówno dokonanych, jak i planowanych,
• Używać mechanizmów podzielonej płatności (MPP),
• Rozliczać się ze wszystkimi podmiotami prawnymi,
• Używać Słownika Banków oraz importować do niego informacje o bankach pochodzących od KIR i Słownika Urzędów,
• Weryfikować numery rachunków bankowych z wykazu podatników VAT,
• Pobierać listy rachunków bankowych kontrahentów z wykazu podatników VAT.

Moduł dostępowy Plus

Moduł dostępowy Plus jest rozszerzeniem Modułu dostępowego, idealne dla firm przeprowadzających rozliczenia w walutach obcych. Jest wzbogacony o dodatkowe możliwości, m.in. rozliczanie delegacji (krajowych i zagranicznych) czy magazyn walut. Prowadzenie takiego magazynu pozwala na wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych. Moduł dostępowy Plus pozwala także na tworzenie listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Dodatkowo Moduł dostępowy Comarch ERP Optima wyposażony jest w bankowość elektroniczną, która pozwala zaoszczędzić czas przy wprowadzaniu wyciągów bankowych. Dzięki temu możliwe są:

• Komunikacja z systemami typu Home-Banking,
• Eksport przelewów do pliku,
• Import przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
• Możliwość wymiany danych z bankami przez usługę WebService.