Comarch ERP Optima Moduł dostępowy
Bardzo istotnym czynnikiem w zarządzaniu firmą jest kontrola kondycji finansowej firmy, a w szczególności źródeł uzyskiwanych przychodów, kosztów ponoszonych przez firmę czy też aktualnych należności. Taka kontrola pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych działań związanych np. z redukcją zbędnych wydatków czy zapoznaniem się z bieżącymi zobowiązaniami firmy.
Moduł dostępowy
Moduł dostępowy należący do systemu Comarch ERP Optima służy do faktycznego monitorowania finansów firmy. Jest zintegrowany z wieloma bankami, m.in. Alior Bank, BNP Paribas, Bank Millenium, Citibank, ING Bank Śląski, mBank, Pekao czy Santander.
Na co pozwala Moduł dostępowy?
- Kontrolować przepływ finansów przedsiębiorstwa
- Zbierać informacje dotyczące płatności związanych z zarejestrowanymi dokumentami w innych modułach
- Prowadzić wiele kas i rachunków zarówno w złotówkach, jak i innych walutach
- Pobierać kursy NBP w sposób automatyczny
- Częściowo rozliczać należności i zobowiązania
- Automatycznie pobierać kursy NBP
- Tworzyć różnice kursowe w obcej walucie
- Generować dokumenty kompensat
- Definiować dowolną liczbę płatności i przyporządkowywać do rejestru kasowego/bankowego
- Monitorować należność oraz windykować przy pomocy wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty czy potwierdzeń sald
- Rozliczać seryjnie dokumenty z preliminarza płatności
- Kojarzyć płatności i dokumenty na poziomie płatności z faktury
- Wykonywać zbiorcze zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – zarówno dokonanych, jak i planowanych
- Używać mechanizmów podzielonej płatności (MPP)
- Rozliczać się ze wszystkimi podmiotami prawnymi
- Używać Słownika Banków oraz importować do niego informacje o bankach pochodzących od KIR i Słownika Urzędów
- Weryfikować numery rachunków bankowych z wykazu podatników VAT
- Pobierać listy rachunków bankowych kontrahentów z wykazu podatników VAT.
Import przelewów z pliku - format MT-940
Lista rozliczeń kontrahenta
Moduł dostępowy Plus
Moduł dostępowy Plus jest rozszerzeniem Modułu dostępowego, idealne dla firm przeprowadzających rozliczenia w walutach obcych. Jest wzbogacony o dodatkowe możliwości, m.in. rozliczanie delegacji (krajowych i zagranicznych) czy magazyn walut. Prowadzenie takiego magazynu pozwala na wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych. Moduł dostępowy Plus pozwala także na tworzenie listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.
Dodatkowo Moduł dostępowy Comarch ERP Optima wyposażony jest w bankowość elektroniczną, która pozwala zaoszczędzić czas przy wprowadzaniu wyciągów bankowych. Dzięki temu możliwe są:
- Komunikacja z systemami typu Home-Banking,
- Eksport przelewów do pliku,
- Import przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
- Możliwość wymiany danych z bankami przez usługę WebService.
Dostępne środki w magazynie walut