Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań.
Dlatego system Comarch OPT!MA wyposażony został w moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.
Korzystając z modułu Kasa/Bank można znaleźć odpowiedzi na pytania:
Jak wygląda przepływ środków pieniężnych w firmie?
Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości - to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości - to analiza planowanych wpływów i wydatków,
Jak wygląda preliminarz naszych płatności?
Do preliminarza trafiają planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów i spłat naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności wspiera podejmowanie decyzji finansowych,
Jak wyglądają rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami?
Comarch OPT!MA dostarcza informacji na temat rozliczeń w postaci wieloprzekrojowych zestawień: niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów, nierozliczonych dokumentów wg podmiotów itd.,
Co tak naprawdę przynosi nam zysk? w co inwestujemy? co i dlaczego nas tak dużo kosztuje?
Każdy zapis kasowo/bankowy posiada przypisane definiowalne kategorie. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w dowolnym podziale.
Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje również:
- rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi - kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
- rozliczenia seryjne lub zbiorcze, dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
- prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
- automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
- bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
- słownik banków , który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), słownik urzędów (US, ZUS...), który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPT!MA, inne słowniki - kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności... definiowalne schematy numeracji dokumentów, import części danych z programów serii Comarch Klasyka - np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.
Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.
Program otrzymał certyfikat BPH BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA GOLD CERTIFIED PARTNER, potwierdzający dostosowanie programu w zakresie exportu płatności do formatu zgodnego z MultiCash PRO oraz BusinessNet, używanego przez Bank BPH.
Moduł Kasa/Bank nie może działać samodzielnie. Do uruchomienia modułu wymagana jest licencja na dowolny moduł programu Comarch OPT!MA.
Rozszerzony moduł Comarch OPT!MA Kasa/Bank PLUS
Jednym z głównych wyróżników jest Magazyn walut, który jest nieocenionym ułatwieniem dla firm posiadających kasy i rachunki walutowe. Funkcja umożliwia dokonywanie bieżącej wyceny posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w kasach walutowych wg metody FIFO.
Ponieważ w przypadku rozbudowanych instalacji istnieje potrzeba nadawania operatorom blokad dostępu do konkretnych czynności w ramach rejestru kasowego/bankowego Kasa Bank Plus daje możliwość rozbudowanych blokad do rejestrów kasowych/bankowych.
Funkcjonalność ta obejmuje:
- możliwość blokowania dostępu tylko do raportów i zapisów kasowych/bankowych konkretnego rejestru - jednocześnie dostęp do Preliminarza płatności,
- blokowanie tylko rozliczeń,
- umożliwienie rozliczania, ale bez wglądu w cały raport kasowy/bankowy,
- możliwość blokowania dodawania zapisów w konkretnym rejestrze określonemu operatorowi.
|
